FMCG stock की ऐनालीसिस कैसे करें | FMCG stock analysis in hindi 2023

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आज के इस लेख में हम FMCG stock की ऐनालीसिस करना सीखेंगे (FMCG stock analysis in hindi) और साथ में fmcg सेक्टर के best stock को भी निकालने का प्रयास करेंगे |

Fmcg stock की ऐनालीसिस करने से पहले हम fmcg stock क्या होते हैं (what are fmcg stocks), उसके बारे में जानेंगे और साथ में यह भी जानने का प्रयास करेंगे की fmcg कंपनी को चलाने में क्या – क्या मुश्किलें आती है और कैसे fmcg कंपनी को एक branded कंपनी बनाया जा सकता है |

Table of Contents

fmcg stock क्या होते हैं? | what are fmcg stocks?

fmcg का फुल फॉर्म होता है fast – moving consumer goods और fmcg कंपनी के अंतर्गत ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जिसका इस्तेमाल हम अपनी रोजमर्रा के ज़िंदगी में कर हैं जैसे की – साबुन, सर्फ, सब्जी मसाला, बिस्किट, नमकीन चप्पल, जूते, इत्यादि |

Sub-category of FMCG sector

वैसे तो fmcg sector बहुत ही ब्रॉड सेक्टर है जिसके अंदर बहुत सारी सब – केटेगरी होती हैं जैसे कि –

खाने – पीने के उत्पाद
पर्सनल केयर के प्रोडक्ट जैसे की क्रीम टूथपेस्ट इत्यादि
घर का सामान जैसे साफ सफाई वाले उत्पाद
Healthcare products jaise ki sugar free
बच्चों के खाने पीने के सामान
पालतू जानवर के खाने और खिलोने

Fmcg stock की एनालिसिस कैसे करें ? FMCG stock analysis in hindi

Fmcg स्टॉक एनालिसिस करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर को ध्यान रखना पड़ेगा | FMCG stock analysis in hindi में हम उन्हें पैरामीटर के बारे में चर्चा करेंगे जिसकी मदद से हम एक अच्छा fmcg स्टॉक को ढूंढ सके |

यहां पर हम जिन पैरामीटर को देखेंगे उसमें से कुछ तो हमारे महत्वपूर्ण ratio आ जाएंगे | ratio के अलावा हम कुछ अन्य पैरामीटर को भी देखेंगे जो एफएमसीजी स्टॉक को एनालाइज करने में जरूरी होते हैं

Volume growth

वॉल्यूम ग्रोथ को समझने से पहले हमें वॉल्यूम को समझाना पड़ेगा क्योंकि एफएमसीजी के बिजनेस में आपका मार्जिन बहुत कम होता है तो आपको अपने सामान को ज्यादा बेचना पड़ेगा इसी को हम वॉल्यूम कहते हैं

जब आप fmcg स्टॉक को एनालाइज करते हैं तो आपको उसमें साल दर साल का वॉल्यूम ग्रोथ भी देखना है क्योंकि इसी से पता चलेगा कि वह कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को कितना ज्यादा मात्रा में बेच पा रही है, जितना ज्यादा वह सामान बेच पाएगी उसे उतना ज्यादा सेल्स होगा और उतना मुनाफा होगा

वॉल्यूम ग्रोथ को बढ़ाना आसान नहीं होता है इसमें बहुत सारी परेशानियों एवं चुनौतियां भी आती हैं | इन परेशानियों को हम अलग से दूसरे section में देखेंगे जिसमें हम fmcg sector के चुनौतियों के बारे में बात करेंगे

Revenue mix

अब आप सोच रहे होंगे कि रेवेन्यू मिक्स क्या होता है fmcg कंपनी कोई एक तरह का सामान नहीं बेचती है, वह बहुत तरह के प्रोडक्ट्स जैसे पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, बच्चों को समान, खाने पीने का समान इत्यादि

रेवेन्यू मिक्स में हमें यह देखना रहता है कि वह जितने भी सामान बेच रही है उसमें से कितना प्रतिशत कौन से सेगमेंट से आ रहा है | कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह चार सेगमेंट में सामान बेच रही है परंतु उसका सिर्फ एक ही सेगमेंट से रेवेन्यू आ रहा

अगर ऐसा है तो हमें उस कंपनी में निवेश करने से बचना चाहिए और ऐसी कंपनी को खोजना चाहिए जिसमें की रेवेन्यू मिक्स उसके हर प्रोडक्ट का बराबर हो या फिर उसके जीतने भी प्रोडक्टस हैं वो सब के सब का contribution उसके रेविन्यू में होना चाहिए |

चलिए अब हम उन महत्वपूर्ण ratio के बारे में जानते हैं जिनकी मदद से हम FMCG stock analysis in hindi का आकलन कर के निवेश कर सकते हैं |

EBIDTA margin

ebidta कंपनी के उस earning के बारे में बताता है जो इसे interest और टैक्स के पहले होता है | ऐसा देखा गया है की जिस कंपनी का ebitda दो डिजिट में होता है उसका शेयर निवेश के लिए अच्छा होता है |

इसलिए जब आप fmcg स्टॉक को analyse कर रहे हैं तो आप उसके ebidta को जरूर देखें और कोशिश करें की ऐसी कंपनी को खोजे जिसका ebidta 2 डिजिट में हो |

एक बात का आपको और ध्यान रखना है सिर्फ ebidta को देख कर निवेश न करें आप ebidta के साथ बाँकी सब ratio को भी देखें तब जाकर निवेश करें |

ROCE से fmcg स्टॉक को कैसे analyse करें

roce एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामिटर है, जीससे यह पता चलता है की कंपनी कितनी कुशलता से निवेशकों के पैसे को मैनेज कर रही है और निवेशकों का पैसा बढ़ा रही है |

अब आपके दिमाग में आ रहा होगा की roce कितना होना चाहिए | जब आप fmcg stock की ऐनालीसिस कर रहे है तो आपको ऐसी कंपनी खोजनी है जिसका roce कम से कम 20% से ज्यादा होना ही चाहिए |

आपको पिछले 3 और 5 साल का average roce भी देखना है और वह कितना होना चाहिए | वो कम से कम 15% और उससे ज्यादा तो होना ही चाहिए तभी वो कंपनी निवेश के लिए अच्छा शेयर माना जाएगा |

P/E ratio से fmcg स्टॉक की ऐनालीसिस कैसे करें ?

P/E ratio एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामिटर है जब आप fmcg stock की ऐनालीसिस कर रहे हैं परंतु इसे इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए तभी आप fmcg सेक्टर के स्टॉक की अनैलिसिस ठीक से कर पाएंगे |

जब आप किसी fmcg शेयर को analyse कर रहे हों तब आपको उसके इंडस्ट्री P/E ratio को तो देखना ही है पर इसके साथ – साथ आपको उसके प्रतिद्वंदी कंपनी के P/E को भी देखना है | ऐसा क्यूँ?

ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्यूंकी किसी कंपनी का P/E ratio अगर उसके प्रतिद्वंदी से कम है और बाँकी सब ratio अच्छे हैं तो उसका P/E बढ़ने का स्कोप रहता है | अगर उसका P/E बढ़ता है तो उसका शेयर प्राइस भी बढ़ने का chance रहता है |

जब आप fmcg के स्टॉक को analyse कर रहे हों तो आपको उस स्टॉक के P/E ratio expansion के बारे में सोचना है | P/E expansion एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामिटर है जब आप ऐसे सेक्टर को analyse कर रहे हों |

अब बात आती है की आपको यह कैसे पता चलेगा कि उस कंपनी का P/E expansion हो सकता है इसके लिए आपको उसका सेल्स ग्रोथ और प्रॉफ़िट ग्रोथ देखना है |

जब उस कंपनी का P/E ratio उसके सेल्स ग्रोथ और प्रॉफ़िट ग्रोथ से कम रहता है तो ये एक संकेत होता है कि उसका P/E expansion हो सकता है |

FMCG स्टॉक की चुनौतियाँ

प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने की चुनौती

अगर आपको यह लग रहा है कि fmcg मैं तो बस प्रोडक्ट बनाकर बेचना रहता है तो आप यह गलत सोच रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट तो कोई भी बना लेगा पर उस प्रोडक्ट को brand बनाना मुश्किल होता है |

Fmcg सेक्टर में वही कंपनियां चलती हैं जिन्होंने अपना एक ब्रांड बना लिया है क्योंकि लोग ब्रांड के नाम से ही कोई चीज को खरीदते हैं |

मार्जिन को बढ़ाने की चुनौती

Fmcg स्टॉक में एक और चुनौतियां होती है कि उसमें margin बहुत कम रहता है इसलिए आपको अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बेचना रहता है तभी आप उससे मुनाफा कमा सकते हैं

डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा करने की चुनौती

अगर आप चाहते हैं कि आपका सामान ज्यादा ज्यादा भी के तो उसके लिए आपका सामान सभी दुकानदार के पास होना आवश्यक है

सभी दुकानदार के पास आपका प्रोडक्ट अभी होगा जब आपका एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होगा इसलिए अगर आप एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो आपका सेल्स स्वाभाविक रूप से अपने आप बढ़ जाएगा

अगर आप सेक्टर के टॉप कंपनी को देखेंगे तो आप उसमें जा पाएंगे कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लाजवाब है कमल का है जिसके कारण उनके प्रोडक्ट हर समय भारत के हर दुकानदार के पास होते हैं

fmcg stock list in india

ITC Ltd.
Hindustan Unilever Ltd.
Nestle India Ltd.
Britannia Industries Ltd.
Godrej Consumer Products Ltd.
Dabur India Ltd.
Colgate Palmolive (India) Ltd.
Marico Ltd.
United Spirits Ltd.
United Breweries Ltd.

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FAQ

क्या आईटीसी एक एफएमसीजी स्टॉक है?

हां आईटीसी एक एफएमसीजी स्टॉक है | निफ़्टी एफएमसीजी का सबसे ज्यादा weightage वाला स्टॉक आईटीसी है

एफएमसीजी स्टॉक क्या है?

एफएमसीजी स्टॉक ऐसे स्टॉक होते हैं जिसका प्रोडक्ट हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जो कंपनी ऐसे ऐसा सामान भेजती है उन्हें हम एफएमसीजी कंपनी

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